Hospital Municipal Universitário de Taubaté 			
	 REGISTRO DE RECEITAS E DESPESAS 			
				
				
2023	 Receitas  	 Despesas 		
Jan	 7.363.274,77 	 7.757.002,30 		
Fev	 10.189.046,24 	 9.073.596,08 		
Mar	 12.649.162,02 	 9.519.686,61 		
Abr	 6.112.888,33 	 9.524.138,65 		
Mai	 8.095.185,21 	 8.884.257,83 		
Jun	 6.588.858,34 	 7.199.702,65 		
Jul	 7.486.835,13 	 6.823.727,14 		
Ago	 5.767.928,29 	 8.073.480,69 		
Set	 7.904.675,98 	 7.772.661,23 		
Out	 6.787.800,38 	 7.913.616,22 		
Nov	 9.498.915,91 	 9.249.876,51 		
Dez	 8.753.803,67 	 9.112.569,32 		
				
				
Obs.:  Nas datas abaixo houve o recebimento referente a diferença salarial do piso da enfermagem:				
Dia 03/10/2023 - R$ 122.756,04				
Dia 31/10/2023 - 17.737,96				
Dia 29/11/2023 - 17.892,12				
Dia 12/12/2023 - 41.458,36				
				
Fonte:				
Receitas: Razao Contabil 1.1.2.1.069 Prefeitura Mun Taubate e Razao Contabil 4.2.1.1.002 Rendimento Aplicacao Financeira				
				
I) Contratado: Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18				
II) 1° TA Oncologia e OPM'S Auditivas 18/18, assinado em 27/04/2020				
III) 2° TA Covid 19 -  Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 12/05/2020				
IV) 3° TA Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 27/05/2020				
V) 4° TA Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 01/12/2020				
VI) 5° TA Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 01/03/2021				
VII) 6° TA Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 31/03/2021				
VIII) 7° TA - Renovação Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 30/04/2021				
IX)  8° TA - Covid 19 - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 01/07/2021				
X) 9° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 01/10/2021				
XI) 11° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 23/12/2021				
XII) 12° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 29/04/2022				
XIII) 13° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 30/08/2022				
XIV) * 14° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 28/10/2022				
XV) * 15° TA - Contrato Gestão 18/18 Processo 50132/18, assinado em 28/02/2023				
				
Fonte:				
Despesas: Planilha Fluxo de Caixa, valor total